Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2022
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2022 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Totaaloverzicht | |||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bij- en aframing | Saldo eind 2022 |
P2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.647 | 2.327 | 1.321 | 122 | 1.443 |
P4 Onderwijs | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
P5 Sport, cultuur, recreatie en groen | 2.855 | 2.398 | 457 | 2 | 459 |
P6 Sociaal domein | 19 | 5 | 14 | -14 | 0 |
P7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 5.148 | 2.889 | 2.259 | -218 | 2.041 |
P8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
VO1 Overzicht overhead | 223 | 210 | 14 | 0 | 13 |
VO2 Middelen/hulpkostenplaatsen | 980 | 753 | 227 | 18 | 246 |
Totaal | 13.295 | 8.603 | 4.691 | -89 | 4.602 |
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 13,3 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 8,6 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 65%. De uitvoeringspercentages laten een stijgende lijn zien ten opzichte van de percentages in voorgaande jaren (2018: 42%; 2019: 50%; 2020: 46% en 2021: 51%).
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Positieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2022 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
(bedragen x € 1) | ||
Af te sluiten kredieten | ||
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
Vastgoed/Meerjarenonderhoudsplan | ||
02914 | Steendijkpoldercomplex: vervangen waterleiding | -10.832 |
03349/03350 | Ontmoetingsruimte PC Hooftlaan | -13.587 |
03455 | Startpunt brandmeldinstallatie | 17.592 |
03526 | Pand Govert van Wijnkade | 0 |
03509 | Nieuwe meterkast Heldringstraat | 11.388 |
Sport | ||
02363 | Gophers, renovatie gras honk/softbal | -55.107 |
02364 | Gophers, renovatie halfverharding | 70.794 |
03413 | Gophers, vervanging gaasbespanning | -11.865 |
03517 | Sportplein Scheur | -1.708 |
Automatisering | ||
02577 | Vervanging PC's 2021 | -317 |
Bruggen | ||
03085 | Conserveren hameistijlen Lijndraaiersbrug | 72.099 |
03450 | Vervangen 3 bruggen Weverskade | -100.815 |
Wegen, straten, pleinen | ||
03301 | 19001 Herinrichting Catsstraat (VB) | -74.000 |
03304 | 19027 Reconstructie Kwartellaan (VB) | -57.374 |
03388 | 20015 St.Steendijkpolder fietsparkeren | -15.000 |
03390 | 20024 Jacob Catsstraat inr.weg (UV) | 123.980 |
03393 | 20027 Roemer Visscherstraat weg (UV) | 102.460 |
03395 | 20038 Schweitzerdr./Stadsmolen oversteek | -45.000 |
03396 | 20039 Schweitzerdr./Rontgendr. oversteek | -44.999 |
03461 | 22035 Sluispolder W - fase 5 WRM VB | -8.936 |
Riolering | ||
03307 | 19001 Riolering Catsstraat (VB) | 29.169 |
03315/03483 | 19011/22026 Diepteinfiltratie Kwartelsingel | 676 |
03318 | 19018 Rioolvernieuwing Noordvliet 139 | -18.216 |
03368/03417 | 20001/21001 Binnenstad-Deelgeb. B1 Riool | -2.363 |
03369 | 20002 Binnenstad Deelgebied D rainproof | 23.585 |
03372 | 20024 Jacob Catsstraat riolering (UV) | 119.875 |
03373 | 20025 Const.Huygenstraat riolering (UV) | -55.230 |
03374 | 20026 G.A. Brederolaan riolering (UV) | 183.611 |
03375 | 20027 Roemer Visscherstr. riolering (UV) | 48.055 |
03384 | 20044 Willem Marislaan klimaatmaatregel | -32.285 |
03386 | 20046 Peter van Anrooylaan riolering | -902 |
03422 | 21015 Sluispolder West fase 2D BRM (VB) | 3.875 |
03423 | 21016 Sluispolder West fase 2D BRM (UV) | 4.761 |
03424 | 21030 Lijsterlaan - hoofdverb HWA (UV) | -337.424 |
03470 | 22014 Hemelwater buffer Nieuwe Waterweg | -7.352 |
03473 | 22017 Rozenln-Oleanderpark doorstr.voorz | -805 |
03478 | 22022 Dunantdreef Rioolverv / aanleg HWA | 6.244 |
03485 | 22029 Schoolslop Rioolvernieuwing | -1.164 |
03486 | 22030 Talmastraat Rainproof wadi/herstr | -7.086 |
03488 | 22032 Sluispolder-W Rioolverv. BRM VB | -5.162 |
Totaal | -89.365 | |
Over te brengen restantkredieten van 2022 naar 2023
Een aantal investeringen uit 2022 (en ouder) loopt door in 2023 (en mogelijk volgende jaren).
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2023. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 4,6 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan wordt rekening gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.